De bepaling rond de treasuryfunctie worden in de gemeente Velsen in belangrijke mate bepaald door het door de raad vastgestelde Treasurystatuut. De bepalingen in de wet Fido zijn daarbij leidend. De treasuryfunctie dient uitsluitend uitgevoerd dient te worden ten dienste van de publieke taak.
De treasuryfunctie kent de volgende algemene doelstellingen:
- Het continue voldoen aan de wettelijke eisen;
- Het beschermen van resultaten tegen financiële risico’s;
- Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen;
- Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido en richtlijnen van het treasurystatuut.
Kaders van de treasuryfunctie zijn:
Regelgeving | Toelichting | Vastgesteld |
|---|---|---|
Financiële verordening | Hierin wordt het beleid, beheer en organisatie van de financiële functie vormgegeven | 6 maart 2014 |
Wet Fido (Wet Financiering Decentrale Overheden) | Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden. In 2013 heeft er een wijziging plaats gevonden in het kader van de Wet Fido namelijk het Schatkistbankieren. Overtollige liquiditeiten moeten worden aangehouden bij het Rijk (0,75 % van het begrotingstotaal is ongeveer € 1,3 mln). | 14 december 2000 |
Treasurystatuut | Uitwerking van de wet en bijzonderheden gemeente Velsen. | 11 december 2014 |